基金会计

泰达荷银基金管理有限公司

公司规模:1 - 49人

公司性质:外商独资(欧美企业)

职位信息

发布时间:2009/03/31  浏览:2961次
职位性质: 全职 工作经验: 三年以上 学历要求: 本科及以上 工资待遇: 面议元/月
工作地点: 北京 外语要求: 英语 职称要求: 招聘部门: 不限
年  龄: 不限 性  别: 不限 招聘人数: 1 专业要求: 会计学、金融相关专业

职位介绍:

工作内容:

1.  对基金每日发生的交易活动进行会计处理,并与托管行核对每日的基金净值。

2.  及时传递托管行所需的申购赎回数据、对帐数据,每日报送证监会要求的投资数据,定期、不定期的提供其他部门所需的基金投资数据。

3.  按照证监会的要求,编制基金的法定披露信息,与托管行核对披露内容准确无误后,在指定媒体公告,并对信息披露报刊保存留档。

4.  每日估值完成后,检查基金各项投资比例,制作投资比例监控表,注明不符合要求的投资比例,提供给公司领导及基金经理进行调整。

5.  统计个席位交易量的情况,通报公司领导及交易人员,避免交易量违规情况的发生,根据季度交易量的情况,与券商核对佣金。

6.  对基金会计业务流程提出修改建议,协助部门负责人对部门制度进行修改完善。

任职条件:

1.  会计学、金融相关专业,本科以上学历;

2.  二年以上基金会计工作经验;

3.  具有基金从业资格者优先;

4.  能熟练的使用各类办公软件;

5.  工作认真负责,具有高度的敬业精神和工作责任心。

关于我们| 友情链接| 个人注册| 媒体报道| 热门职位| 职位导航| 简历导航
本网站之所有招聘信息及作品未经书面授权不得转载。版权所有:英才网联 - 金融英才网 copyright © 2003--2010 bankhr.com all rights reserved 京ICP证041055号